Gestion du Cash Flow : Prévision, Suivi et Analyse

Gestion du Cash Flow : Prévision, Suivi et Analyse

Objectif

Les opérationnels sont dépositaires de la majeure partie des leviers de performance du résultat et la trésorerie : réduction des stocks dormants et des délais de résolution des litiges empêchant le paiement client, négociation des acomptes à la commande, renégociation d'un bail, motivation des commerciaux à vendre les produits à plus forte marge...Toutes ces actions participent à l'amélioration du cash dans une organisation. Il est donc important pour le financier d'appréhender la logique de cash-flow et de comprendre ses spécificités par rapport à la logique de résultat. Ce séminaire permettra d'élucider ces différents aspects.

Bénéfices principaux

  • Maîtrise des outils, des méthodes et des techniques d'analyse du Cash Flow

  • Maîtrise des leviers opérationnels du cash

  • Capacité d'améliorer la tréso. durablement

Public cible

Cette formation s'adresse au :

  • Jeunes diplômés

  • Chercheurs d'emploi

  • Entrepreneurs

  • Professionnels ayant besoin de renforcer leurs compétences...

Contenu

Module I : Enjeux et place du Cash Flow dans l'analyse de la performance de l'entreprise

Module 2 : Missions de la Trésorerie

Module 3 : Quelle organisation pour l'implantation de la culture du Cash Flow ?

  • Structure du bilan et du compte de résultat en relation avec le Cash Flow

  • Définitions et calcul des flux de trésorerie

  • Ratios en rapport avec le Cash Flow

  • Les agrégats des équilibres fondamentaux

  • Le fonds de roulement normatif

  • La capacité d'autofinancement

Module 4 : Fonctions opérationnelles et mise en oeuvre de la politique de Cash Flow

  • La fonction commerciale et la gestion de la trésorerie (revenus et coûts)

  • La fonction technique et la gestion de la trésorerie

  • La fonction administrative et la gestion de la trésorerie

  • Best Practices en matière de Cash Flow

Module 5: Cas pratique

Pré-requis : Aucun

Les Plus

  • Rapport Qualité/ Prix fort appréciable

  • Attestation de formation

  • Documentation gratuite

  • Suivi personnalisé

  • Étude de cas

Durée de la formation: 20H

Langue de la formation : Français

  • Formateur:

    JMD PERFORMANCES

  • Category:

    Formations

  • Date:

    20 November 2023

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